Nuestros servicios de tesorería está enfocado en optimizar la gestión de los recursos financieros de su empresa, asegurando el control oportuno de los flujos de efectivo y el cumplimiento de sus obligaciones de pago.
Una adecuada administración de la tesorería permite anticipar necesidades de liquidez, minimizar riesgos financieros y mejorar la eficiencia en las operaciones diarias.
Alcance del servicio:
- Pago de facturas a proveedores y gestión de detracciones SUNAT
- Generación de archivos para pagos de nóminas y proveedores en entidades bancarias
- Control de pendientes y gestión de cuentas corrientes
- Elaboración y seguimiento del flujo de caja proyectado y ejecutado
- Conciliación bancaria
